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    A股市場巨震 北上資金逆市加倉券商股

    文章來源:  發布時間: 2020-07-18 10:58:22  責任編輯:DRFG78
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    本周,A股市場大幅調整,全周上證指數合計下跌5%,創近5個月來最大單周跌幅。深證成指、中小板指、創業板指均回調超4%。兩市成交逐級萎縮,至周五降至11161億元,較前一交易日大幅減少近4000億元??萍脊杀局艿薮?,申萬計算機行業周跌幅達9.16%,位居跌幅榜第一,商業貿易、電子、非銀金融、通信4行業跌幅也超過8%;建筑材料漲3.08%,農林牧漁漲1.05%,為本周僅有的2個上漲行業。

    北上資金本周二一度出現創紀錄的173.84億元凈賣出,全周合計凈賣出191.17億元,創4個月來最大單周凈賣出。其中滬股通凈賣出51.01億元,深股通凈賣出140.16億元。與大盤成交量大幅萎縮相比,北上資金交投仍保持高度活躍,全周成交8146億元,僅比上周剛創造的8408億元略低,但與今年以來周平均成交3000億元左右相比,仍顯格外突出。

    逆市買入券商股

    券商股本周跌幅巨大,但北上資金本周卻逆市凈買入券商股36.29億元,大部分券商股都獲得了北上資金的加倉,超1/3的個股獲得超億元的增持。其中凈買入華泰證券(21.000, -0.46, -2.14%)5.87億元,為本周凈買入最多的券商股,持股由上周末的2.62億股增至2.88億股,創歷史新高,在周四的暴跌中,大舉逆市加倉1550萬股。

    北上資金本周斥資3.79億元增持國海證券(5.260, -0.49, -8.52%)6341萬股,持股由上周末5354萬股猛增至1.17億股,創歷史新高,增倉幅度高達118%,是本周增倉幅度最大的券商股,其中在周四大盤暴跌時,逆市加倉逾6411萬股。第一創業(10.020, -0.38, -3.65%)、中信證券(28.620, -0.70,-2.39%)、太平洋(4.140, -0.46, -10.00%)、東方證券(11.340, -0.70, -5.81%)等16只券商股本周也獲得北上資金超億元的凈買入,僅東方財富(24.640, -0.64, -2.53%)、紅塔證券(22.320, -0.85,-3.67%)、光大證券(24.850, -2.76, -10.00%)、天風證券(7.160, -0.20, -2.72%)4股被凈賣出超億元。

    券商股之所以如此受北上資金青睞,或與其半年報業績整體大增有關。據Wind數據統計,截至目前,38家上市券商披露了6月經營數據:營收總額289.55億元,環比上月增長84%,合計實現凈利潤110.70億元,環比5月上漲122%。

    從可比數據的36家上市券商2020年1月~6月的財務數據簡報統計可以發現,其中27家券商凈利潤同比增加,紅塔證券1月~6月累計實現凈利潤合計約7.31億元,同比增長147.11%。國海證券、華林證券(15.810, -0.34, -2.11%)等半年報預增超50%,第一創業、錦龍股份(15.040, -0.21, -1.38%)等預增上限超100%。

    除了券商股,提供金融服務的同花順(149.440, -2.64, -1.74%)、恒生電子(103.340, -3.46,-3.24%)也分別獲得北上資金5.34億元、5.09億元的凈買入。在近期大盤連續調整之際,北上資金連續8個交易日加倉同花順,持股連創歷史新高,持股市值也首次突破30億元。其中周四加倉172萬股,為1個半月來最大凈買入。恒生電子近期也是連續8個交易日獲得北上資金加倉。

    大幅減持白酒股

    白酒股本周則被北上資金大量拋售,五糧液(205.390, 3.83, 1.90%)被凈賣出37.89億元,為本周唯一一只凈賣出超30億元的個股,持股跌破3億股至2.86億股,為近1年來最低持倉量,持倉市值也跌破600億元至576億元。實際上北上資金從2019年3月就開始減持五糧液,當時的巔峰持股是4.32億股,減持到約2.65億股時又緩慢加倉至今年2月3.52億股,此后再次開始減持,近期減持速度有加快跡象。

    貴州茅臺(1648.050, 34.05, 2.11%)本周被北上資金凈賣出20.99億元,為本周被凈賣出第二多的個股。本周四有媒體質疑:茅臺酒憑什么成為官場腐敗硬通貨?酒是用來喝的,不是用來炒的,更不是用來腐的。這導致當日貴州茅臺大跌7.9%,創近2年的最大跌幅,這也是當日大盤暴跌的主要原因之一。由于減持疊加股價大跌,北上資金持有貴州茅臺市值由1913億元驟降至1711億元,減少逾200億元。山西汾酒(156.550, -0.03, -0.02%)、洋河股份(128.430, -0.63, -0.49%)、順鑫農業(65.460, 0.11, 0.17%)等白酒股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    受新冠肺炎疫情影響,格力電器(57.210, 1.22, 2.18%)本周發布業績預告,預計今年上半年實現凈利潤63億元~72億元,同比下降48%~54%,這是格力電器上市以來業績降幅最大的一次。雖然隨后格力電器在周四大跌時首次回購公司股份,回購數量為91萬股,支付總金額為5139.91萬元,但北上資金本周仍大幅凈賣出格力電器16.35億元,其中在格力電器回購當日,減持2547萬股,套現14.52億元。

    中國中免(188.100, 17.10, 10.00%)、寧德時代(195.700, -1.07, -0.54%)本周也被北上資金凈賣出超10億元,招商銀行(36.080, 0.48, 1.35%)、聞泰科技(133.710, 3.71, 2.85%)、華天科技(16.230,0.05, 0.31%)、美的集團(63.900, 2.76, 4.51%)等109股本周被北上資金凈賣出超億元。

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