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    兩年多虧損超40億 理想汽車能否實現赴美上市新“理想”?

    文章來源:  發布時間: 2020-07-12 09:55:42  責任編輯:DRFG78
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    原標題:兩年多虧損超40億 理想汽車能否實現赴美上市新“理想”?

    來源:國際金融報

    作者:肖逸思

    蔚來汽車赴美上市后,理想汽車也坐不住了。

    美國時間7月10日,理想汽車向美國證券交易委員會(下稱“美國SEC”)提交了招股說明書,計劃在納斯達克上市。

    文件顯示,理想汽車將至多募集1億美元,股票代碼“LI”。承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、中金等知名機構。

    這意味著,理想汽車或將成為繼蔚來汽車后第二家赴美上市的中國造車新勢力。不過,與蔚來汽車當初計劃募集18億美元相比,理想汽車計劃融資額較低。

    對此,理想汽車方面向《國際金融報》記者解釋稱,目前招股書寫的1億美元融資額不是最終的融資目標,相當于占位符,后續數字還會更新。“規模比較大的募資都是先寫個數字,一定要寫是因為要交SEC注冊費。”

    虧損卻不缺錢?

    理想汽車成立于2015年,創始人為李想。自成立以來,理想汽車就希望打造“沒有續航里程焦慮”的中大型SUV,所以與其他造車新勢力不同的是,理想汽車專注于增程式技術。

    2019年11月,理想汽車首款量產車型理想ONE開始量產。截至2020年6月30日。理想汽車已交付理想ONE數量超10400輛。

    隨著招股說明書的披露,理想汽車的財務數據也首次對外揭開神秘面紗。

    “我們從一開始就沒有盈利。”理想汽車在招股說明書中坦承,從2018年以來至今年一季度累計凈虧損超40億元。

    具體來看,2018年,理想汽車凈虧損為15.32億元;2019年該數值為24.39億元;2020年第一季度凈虧損0.77億元,兩年多的時間內,理想汽車累計虧損達40.48億元。

    理想汽車的營收絕大部分均來自車輛銷售,2019年其營收為2.84億元,2020年第一季度營收為8.52億元。

    2018年和2019年以及2020年前三個月,理想的資本支出分別為9.71億元、9.53億元和1.22億元。

    理想汽車在招股說明書中直言,可能無法產生足夠的收入或繼續遭受重大損失。“我們的合同義務(包括資本承諾、經營租賃承諾、融資租賃、借款和債務)可能進一步加劇我們產生正現金流的壓力。我們希望繼續投資于提升理想one的產量、常州制造工廠的產能、零售店、配送、服務中心等的數量,以及研發投入,以進一步擴大我們的業務。這些投資可能不會及時或根本不會帶來收入增加或正的凈現金流”。

    但從理想汽車的現金流現狀看,理想汽車并非特別“缺錢”。招股說明書顯示,雖然理想汽車現金及其等價物和受限制現金2018年和2020年第一季度均表現為凈流出,但其在2019年融資表現很好,因融資活動產生的凈現金流入就有56.56億元,完全可以覆蓋其他現金凈流出。

    2018年年底,理想汽車現金及其等價物和受限制現金的余額僅為0.96億元,到2019年年底該數值大增至14.36億元,截至2020年第一季度,該數值仍有10.6億元。

    理想汽車方面向《國際金融報》記者表示,現金流表里的數據是到今年3月底的,理想汽車在7月1日還成功完成了融資額為5.5億美元(約合人民幣38.5億元)的D輪融資。這次融資也是在此招股說明書中首次做了確認和正式披露。

    美團背書?

    據報道,上述理想汽車獲得的5.5億美元D輪融資中,美團創始人王興和其關聯方美團領投5億美元,李想跟投剩余5000萬美元中的3000萬美元,投后估值為40.5億美元。

    其實,王興和其關聯方美團與理想汽車的淵源可追溯至去年8月。

    2019年8月16日晚間,理想汽車宣布完成5.3億美元C輪融資,本輪融資由王興領投,其中王興個人領投近3億美元,字節跳動投資3000萬美元,經緯創投、明勢資本、藍馳創投等老股東跟投,李想個人繼續投資近1億美元。

    經過多次投資后,如今王興和其關聯方美團已經成為理想汽車的第二大股東。

    招股書顯示,李想為最大股東,持有約3.56億股,約占總股本的25.1%,擁有70.3%的投票權;王興和其關聯方美團為第二大股東,持股為23.5%,擁有9.3%的投票權。

    此外,理想汽車聯合創始人、總裁沈亞楠持股1.1%,擁有0.4%的投票權;聯合創始人、CFO李鐵持股1%,擁有0.4%的投票權。

    機構持股方面,Rainbow Six Limited持股為6.1%,擁有2.4%投票權;美團旗下Inspired Elite持股為14.5%,擁有5.8%的投票權。

    近些年來,國內互聯網巨頭分別角逐新能源汽車,互聯網三巨頭百度、阿里巴巴和騰訊已經分別入駐造車新勢力三巨頭威馬汽車、小鵬汽車和蔚來汽車。

    據悉,王興很早之前就在關注各家造車新勢力的動態,意欲“出手”。并且,在投資造車新勢力之前,王興布局移動出行市場已有兩年之久,推出了美團打車,并把移動出行放在了美團四大業務板塊之一,重視程度可見一斑。

    有業內人士表示,隨著出行服務和車企的結合越來越緊密,出行服務商收購汽車制造商、汽車制造商建立出行服務公司的行為屢見不鮮,而且理想汽車在造車新勢力中排名靠前,王興有入局理想汽車并不意外。

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